筑为智慧经营管理系统-建筑公司财务收付款管理特点 - 产品动态 - 建筑企业经营管理系统_工程项目管理软件_筑为智慧

系统中的财务模块，不仅结合进工程项目所涉及的合同、收付款、发票、报销、保证金等环节。同时包括了公司日常管理中会涉及的日常报销、日常付款、项目外收款、借支还款、资金调拨等环节。加之作为资金来源出处的资金账户管理，形成包括项目在内的，公司整体账目平台。

简要通俗的各类报表，让老板随时了解：

钱花到哪去了？

公司每天/每月的开支和收入怎样？

公司的现金流水，账面上还有多少资金？

……

收款环节：在常规收款到账登记之外，系统支持模糊到账认领、收款预登记等特殊收款场景的应用：

当项目较多，来款较多时，财务可能不太清楚每笔来款属于哪个项目，此时可以用到系统的来款认领功能；当有某笔未到账资金需要特别留意，可录入预收款登记，同步给业务部门和财务知晓，到账后由财务确认登记。

付款环节：不同企业由于管理目标、部门岗位配置不同，对于付款请款，也存在不同的要求。

为适应多种情形，系统预设了不同的支付依据调用机制，包括：采购合同、入库单、结算单、进度款申报单、零星劳务单、临时机械费登记等，都可以作为付款的依据在请款时被调用，作为请款的佐证。

出纳支付与请款流程的隔离：

使用OA系统的用户，大多会在请款流程中，将出纳作为流程的最后一步，出纳审核通过，代表款已付出。当特定情况下，无法一次付清款项，或暂不付款时，此请款单据则会一直挂起，始终处于“审核中”状态，结果不够明确，不利于统筹资金。

本系统改变这一操作方式，将出纳支付操作单独管理，可明确体现出：“不同意支付”、“同意但尚未支付”、“同意并已全额支付”、“同意并分次支付”的不同情形，满足资金周转特殊情况下的“挂账欠付”操作。